为什么散户总是赔多赚少

有人用人性使然来解释多数股民为什么败多胜少的原因这些永远不变的人性,譬如讨厌风险急着发财自以为是赶潮跟风因循守旧和耿于报复,使广大股民难于避开股市的陷阱说得更为简单一点,就是好贪小便宜吃不得小亏那些恶劣心态,使多数股民几乎都成了股市的输家

因为讨厌风险,所以小赚就跑,小赔却不割肉因为急着发财,所以下注的钱也多,结果赔的也快因为自以为是,所以只认为自己是对的,但是忽略了市场的险恶因为赶潮跟风,所以经常丢失自己因为因循守旧,不知道股票市场也是在发展因为耿于报复,所以如赌徒一般,输了一手,下注就加倍,再输,再加倍,最后是全军覆灭

我来说点实话

什么是实话就是有人不爱听的

但是只要能给少部分人一点启发我觉得就值了

我先要说一个有意思的题外话就是炉石传说一款暴雪出的休闲类卡牌游戏

为什么要说这个游戏因为里面有一个很有意思的东西叫做竞技场

竞技场有意思在哪里你付门票钱然后和所有参加竞技的人一样随机获得一批资源然后随机匹配对手进行战斗你可以用这些资源不断地一局一局玩下去直到你输了3局或者赢了12局

如果你获得12胜那么奖励非常丰厚可能有门票钱的n倍如果你0胜3负出局那么奖励会非常烂基本值不回门票

看到这里是不是觉得和某些东西有点像

你付印花税然后和所有参加股票的人获得同一个股票池然后随机匹配你的空头多头的对手进行战斗你可以用这些股票池不断一局一局玩下去直到你输光你的钱或者赚的满意为止

如果你一直在赢那么奖励非常丰厚会是印花税的无数倍如果你0胜3负出局那么奖励非常非常烂连钱都没了更不要说印花税

为什么我要提这个游戏是因为这个游戏的贴吧里有很多人喜欢忽悠萌新参加竞技场做的事情真的是和知乎忽悠众一样一样一样的晒自己十二胜的战绩晒自己十二胜的奖励告诉大家这是个好游戏快捷致富哦

但是其实呢很明显在炉石传说里竞技场是个0和游戏有人统计过如果要不亏你就要获得3胜也就是50%的胜率而12胜玩家等于要爆掉4个其余玩家的仓才能获得如此丰厚的奖励而股票呢除了你赢来的钱就是其他玩家的以外上市公司赚的钱也是散户的印花税也是散户的一切都是散户的所以其实股票连0和市场都不是它本质上甚至是个负和市场

理论上所有人在里面最终都是要亏钱的注意这是理论上理论有个前提就是这一切真的是随机的真的是公平的但是就像炉石传说真的是表面看上去那么公平吗显然不是的炉石传说随机分配资源的时候玩家是可以选牌的这个时候技术和运气都会有一定的影响甚至还会被版本杀譬如我在2费秃鹫的时候抽了n放狗n秃鹫猎人然后秃鹫变5费了在股市里面体现是什么呢就是你买了个股票然后被政策杀

稳定盈利的关键是必须建立一套适合自己的交易系统

在投资市场上打拼过几年的投资者都会逐渐懂得要在股票市场上赚一次钱很容易难的是能够长时间持续稳定地赚钱往往要经过几次巨幅亏损后才幡然醒悟要想在投资市场获利就必须学习和掌握投资的基本知识和基本技能

交易系统是完整的交易规则体系一套设计良好的交易系统必须对投资决策的各个相关环节作出相应明确的规定这种规定必须是客观的唯一的不允许有任何不同的解释一套设计良好的交易系统必须符合使用者的心理特征投资对象的统计特征以及投资资金的风险特征

交易系统的特点在于它的完整性和客观性它保证了交易系统结果的可重复性从理论上来说对任何使用者而言如果使用条件完全相同则操作结果完全相同系统的可重复性即是方法的科学性系统交易方法属于科学型的投资交易方法

大部分投资人往往把决策的重点放在对市场的分析和判断上其实这是非常偏颇的成功的投资不但需要正确的市场分析而且需要正确的风险管理和正确的心理控制三者之间心理控制是最重要的其次是风险管理再次才是分析技能即所谓的3M系统MindMoneyMarket如果用一个比方来形容对市场的判断在投资行为的重要性中只占1%而已被大多数投资人忽略的东西才是投资行为中的决定性因素市场分析是管理的前提只有从正确的市场分析出发才能建立起具有正期望值的交易系统风险管理只有在正期望值的交易系统下才能发挥其最大效用而心理控制正是两者联系的桥梁和纽带一个人如果心理素质不好则往往会偏离正确的市场分析方法以主观愿望代替客观分析也常常会背离风险管理的基本原则

投资人若想在效率市场持续稳定的赢利必须成功的解决两大问题1如何在高度随机的价格波动中寻找非随机的部分2如何有效的控制自身的心理弱点使之不致影响自己的理性决策很多投资家的实践都证明交易系统在上述两方面都是投资人的有力助手

大多数投资者在进入市场的时候对市场的认识没有系统的观点很多投资人根据对市场的某种认识就片面的承认或否认一种交易思路的可行性其实他们不知道要想客观的评价一种交易方法就要确认该方法在统计概率意义上的有效性无论是随机还是非随机的价格波动中不具备统计意义有效性的部分只能给投资人以局部获胜的机会而没有长期稳定获胜的可能而交易系统的设计和评价方式可以帮助投资者有效的克服对方法认识的盲目性和片面性

交易系统还可以帮助投资人有效的控制风险实践证明不使用交易系统的投资人难以准确而系统的控制风险没有交易系统做指导时投资人很难定量评估每次进场交易的风险并且很难评估单次交易的风险在总体风险中的意义而交易系统的使用可以明确的告诉投资人每次交易的预期利润率预期损失金额预期最大亏损预期连续赢利次数预期连续亏损次数等这些都是投资风险管理的重要参数

帮助投资人有效的克服心理弱点可能是交易系统的最大功用交易系统使交易决策的过程更加程序化公开化理性化投资人可以从由情绪支配的处于模糊状态的选择过程转变为定量的数值化的选择过程即单纯判定信号系统的反应以及执行信号所代表的决策

线上阴线满仓线下阳线清仓

线上阴线买线下阳线抛的买入时机"不论是大盘还是个股只要站在"工作线"上你就大胆在阴线买入持股便可轻松赚钱"

一线上阴线买

线上阴线买也不是随便买的需要满足两个要求①股票有效突破该线阻力②在突破该线后的走势中股价重新回踩此均线并形成一根或多根阴线并缩量回踩到该线附近那么投资者就可以放心的买入阴线的位置越是靠近这根均线效果也就越好如果成交量还保持缩量形态那么股价回踩上涨的概率将是非常大的短线投资者可以在市场上涨成交量放大后到近期的3倍左右的时候就可以卖出了

线上阴线买入尽量买在支撑线附近主要以短期中期均线和操盘双线为准具体那一根支撑线要根据当时的盘面和个股情况而定这样使得持股成本降低获得博弈优势

线上阴线买满足以下几大条件

1阴线买入一定要等10日均线过来(股价回到10日均线)再买不要着急买入

2盘中的阴线也算阴线很多时候是以下影线方式确认10日均线

3强势洗盘一般不会到10日均线因此要10日均线加几分钱买入

4注意成交量突破放量整理缩量

5最好是在相对底部突破的股票成功率更高对于相对高位盘整不参与

6同样适用周线和月线

7止损原则

A盘整时间不应该超过14天超过应止损出局

B跌破10日均线止损或反抽止损

8最好配合资金流向和其他技术研判提高成功率

二线下阳线抛

股票操作毕竟是概率性的不可能百分之百那么如果发现买错了怎么办呢首先不能看见下跌就斩仓出局线下阳线抛说的就是股票操作发现错误要等待股价向上反弹这个根均线的时候出局这是一种逃生的手段不过要求分析的时候使用未除权的数据江恩八线虽是均线但是在经过对市场大势分析及不断研究后提出的具有很好的实战效果

线下阳线抛实战案例

案例1沈阳机床案例中可看出做短线的股票第一个要看的是日K线走势图股价不再创新高而是不断压低重心第一次突破不了暗马五号线接下来就开始了一路暴跌行情所以有句话是线下阳线抛抛错也要抛

案例2上汽集团这个股票的短线操作机会形成金叉买入信号而且再次回调到工作线附近这种线上阴线买买错也要买但是会买不会卖是孙子所以当出现线上阳线时每一处都是最佳卖点锁定利润

案例3红星发展这个周的周收盘价收在工作线之下也是发生过死叉以后的卖点线上阳线卖卖错也要卖及时懂得止损才是长存股市之道

赢在执行力

认识很多非常自负的操作者言谈时雄心万丈举足间踌躇满志顺手时觉天下财富若掌中之握逆境处叹时运不济慨命途多艰诚然很多交易者在这个屡遭挫折的市场中学到很多有很多非常宝贵的教训和得之不易的经验他们能够在复盘时的静态图表上从容获利能够在既往的历史走势中找到获取暴利的诀窍和感觉然而一旦让他们坐在瞬息万变的动态屏幕前他们又回归了自己回归了过去回归到失败的影子里他们所好不容易知道的东西已经无法摆脱情感的左右他们那长在身上的手指已然被无法泯灭的人性驱使孔传言知之易行之难是的执行你的执行你的对自己正确指令的不折不扣的执行是你卓越与平庸的界点是你专业与业余的界点是你最终交易成败的界点

值得一提的是这里谈到的执行是在你知道的前提下如果你对市场还没有形成自己正确的感觉正确的认识没有形成自己系统的理念和久经检验的赢利模式那么你还很有必要去理智地俯下身子在这些基础层面上再做研究和探索这是不可省略的一个过程

对于优秀的交易员而言执行力不是某种单一素质的表现而是多种素质的结合与凝结它体现为一种深谋远虑的洞察一种慧思敏锐的思维一种捍卫信念的态度一种雷厉风行的风格一种直面风险的坦然一种从容专注的性情一种襟胸万里的气度表现在做盘上应该是有所为有所不为进可攻退而不败不符合自己的做盘模式不动如山符合模式条件的计划机会果断出击计划内的止损或出局必须立即第一时间无条件执行值得重提的是

严格止损这是在股票市场生存的第一要领同时也是一条铁的纪律之所以这样说是因为这一纪律执行的好坏直接关系到你自身实力的保存如果一次判断失误不及时严格止损很可能造成重大的亏损甚至全军覆没在这条纪律的执行上要坚决果断不能等不能看更不能抱有丝毫幻想

严格控制这是股票市场生存的第二要领因为止损只是控制每次亏损的幅度虽然每次都能有效地把亏损控制在尽可能小的幅度上但如果连续多次亏损总体累积起来亏损也将会很可观甚至很严重成功的投资者和其他交易者最大的区别在于当市场行为不当时他们具有不进场交易的能力而不是在危险的市场上频繁地交易这需要很大程度上的自制能力对于成功的交易者来说这是财富的关键

严格过程在拥有具有市场优势的交易方法和严格的资金管理制度之后剩下的工作就是在实战操作中的过程约束问题一些国外取得成功的交易大师在其传记中提到的最多的就是过程约束其原因就是它是有效实施交易方法与风险控制策略的前提条件只有在自我约束的前提下才能谈到严格执行由交易方法与风险控制制度组合而成的操作计划的问题